国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7326元 (2026-06-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8635 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-28 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-05-27 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-26 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-05-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-21 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-19 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-15 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-14 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-13 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-05-12 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-11 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-05-07 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-05-06 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-04-30 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-04-29 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-04-28 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-04-27 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-04-24 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-04-23 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-04-22 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-04-21 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-04-20 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-04-17 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-04-16 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-04-15 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-04-14 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2026-04-13 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-04-10 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-04-09 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-04-08 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-04-07 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-03 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-04-02 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-04-01 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-03-31 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-03-30 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-03-27 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-03-26 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-03-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-03-24 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-03-23 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-03-20 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-03-19 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-03-18 | 0.7339元 | 0.7339元 |