国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7226元 (2026-02-13) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (8751 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-02-12 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-02-11 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-02-10 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-02-09 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-06 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-02-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-02-04 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-02-03 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-02-02 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-01-30 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-01-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-01-28 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-01-27 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-01-23 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-01-22 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-01-21 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-01-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-01-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-01-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-01-15 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-01-14 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-01-13 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-01-12 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-01-08 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-01-07 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-01-06 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-01-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-31 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-30 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-26 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-12-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2025-12-24 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-12-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-18 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-12-17 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-12-16 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-12-15 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-12 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-12-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-12-10 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-12-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-08 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-12-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |