国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7073元 (2025-12-25) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.64% (8639 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2025-12-24 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-12-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-18 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-12-17 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-12-16 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-12-15 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-12 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-12-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-12-10 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-12-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-08 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-12-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2025-12-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-12-02 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-01 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-11-28 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-27 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2025-11-26 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-11-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-11-21 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-11-20 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-11-19 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-11-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-11-17 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-11-14 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-11-13 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-11-12 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-11-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-11-10 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-11-07 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-11-06 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-11-05 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2025-11-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2025-11-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2025-10-31 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-10-30 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-10-29 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-10-28 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-10-27 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-10-24 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-10-23 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-10-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2025-10-21 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-10-20 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2025-10-17 | 0.6954元 | 0.6954元 |