国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7301元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% (8603 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 302.63% | 9,045.25万元 | 9,454.26万元 | 2,290.22万元 | 5,232.16万元 |
| 2024-12-31 | 665.99% | 5.00亿元 | 5.53亿元 | 2,670.71万元 | 6,727.90万元 |
| 2024-06-30 | 794.26% | 3.14亿元 | 3.56亿元 | 3,858.34万元 | 7,149.51万元 |