国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7078元 (2025-12-26) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% (8641 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.56% | -1.24% | 0.97% | -1.51% | 2.15% | 0.74% | -0.82% | 0.43% | 2.13% | 1.19% | -0.70% | 1.19% | 3.95% |
| 2024 | -21.97% | 7.33% | -4.04% | 0.84% | -3.16% | -0.54% | -2.29% | -2.84% | 7.82% | 0.04% | 0.75% | -3.02% | -21.91% |
| 2023 | 5.96% | -2.31% | -3.27% | -1.72% | 6.12% | 2.16% | -3.90% | 0.05% | -2.33% | -4.16% | 2.69% | -1.52% | -2.91% |
| 2022 | -2.13% | 0.34% | -1.12% | -1.40% | 1.59% | 2.60% | -0.07% | -1.93% | -7.80% | -3.12% | 3.34% | -2.27% | -11.77% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.45% | 0.94% | 0.25% | -- |