国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7346元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8632 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |