国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7409元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8651 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 4,314.36万 | 5,945.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.71元 | 4,210.90万 | 5,945.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 4,561.40万 | 6,552.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 5,232.16万 | 7,646.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 5,162.59万 | 7,646.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 6,727.90万 | 9,880.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 6,883.03万 | 9,880.89万元 | -- |