国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7166元 (2026-01-23) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率302.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.24% (8744 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-01-22 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-01-21 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-01-20 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-01-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-01-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-01-15 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-01-14 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-01-13 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-01-12 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2026-01-08 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-01-07 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-01-06 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-01-05 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2025-12-31 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-30 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-29 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-26 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-12-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2025-12-24 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-12-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2025-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-18 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2025-12-17 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-12-16 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2025-12-15 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-12 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-12-11 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2025-12-10 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-12-09 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-08 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2025-12-05 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-12-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2025-12-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-12-02 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-01 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-11-28 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-27 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2025-11-26 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-11-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-24 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-11-21 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-11-20 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-11-19 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-11-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-11-17 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2025-11-14 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2025-11-13 | 0.7141元 | 0.7141元 |