国新国证融泽6个月定开混合A (012675.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7352元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (8515 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合C |
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国新国证融泽6个月定开混合A(012675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-15 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-07-14 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-07-13 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-07-10 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-08 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-07 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-06 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-07-03 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-02 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-07-01 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-26 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-25 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-24 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-23 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-22 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-06-18 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-17 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-06-16 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-06-15 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-06-12 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-11 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-06-10 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-06-08 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-04 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-03 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-02 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-01 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-28 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-05-27 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-05-26 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-25 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-05-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-21 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-05-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-19 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-05-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-05-15 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-14 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-05-13 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-05-12 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-05-11 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-05-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-05-07 | 0.7388元 | 0.7388元 |