国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1628元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3186 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-10-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-10-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-10-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-10-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-10-08 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-30 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-28 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-23 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-21 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-18 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-14 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-09-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-09 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-09-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-07 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-09-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-03 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-02 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-31 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-20 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-06 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-30 | 1.2536元 | 1.2536元 |