国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2652元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3510 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接(012663)目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-26 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-25 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-19 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-27 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-04-24 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-21 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-20 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-17 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-14 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-13 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-09 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-02 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-01 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |