国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1628元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3186 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 4.43亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 7.39亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 6.21亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 6.28亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.14亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.94亿 | 4.77亿元 | -- |