国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2622元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (3517 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接(012663)目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF(517300) |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-07 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-01 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-25 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-22 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-17 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-16 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-15 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-12 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-08 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-02 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-29 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-05-28 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-26 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-25 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-22 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-20 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-19 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-18 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-15 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-14 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-05-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-06 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-30 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |