国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2743元 (2026-01-23) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (3614 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-22 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-21 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-20 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-19 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-01-16 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-15 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-14 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-13 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-09 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-07 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-06 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-05 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-29 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-26 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-23 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-22 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-19 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-18 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-17 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-16 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-10 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-09 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-05 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-04 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-01 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-28 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-11-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-26 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-11-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-21 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-11-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |