国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2612元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3491 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-27 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-08-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-25 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-24 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-21 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-08-20 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-19 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-13 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-08-12 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-06 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-04 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-08-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-31 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-30 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-29 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-28 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-27 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-23 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-20 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-14 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-13 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-07 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-01 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-25 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-24 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-23 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-22 | 1.3022元 | 1.3022元 |