国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2632元 (2026-02-26) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3674 / 5676) |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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