国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2612元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3491 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国寿安保沪港深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 012663 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-02-25 | |
| 总份额 | 3.82亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 国寿安保沪港深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012663 | 012664 |
| 子基金份额 | 3,537.60万 份 (2026-06-30) | 3.47亿 份 (2026-06-30) |