国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1656元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3191 / 6364) |
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