国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2620元 (2026-02-27) 基金经理李康管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (3704 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.17亿 | 92.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,295.54万 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 13.00万 | 0.01% |
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