国寿安保沪港深300ETF联接C (012664.jj ) 沪港深300 (半年) 申 | 基金经理李康基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2612元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (3491 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保沪港深300ETF联接A目标基金: 国寿安保中证沪港深300ETF |
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国寿安保沪港深300ETF联接C(012664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 15.50万元 | 0.50% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.50万元 | 0.50% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.70万元 | 0.50% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.70万元 | 0.50% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.90万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.90万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |