安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1777元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率11.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5055 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-16 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-23 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-22 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-16 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |