安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-02-12) 基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5554 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 612.46万元 | 0.80% | 153.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,411.90万元 | 0.80% | 602.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,564.22万元 | 0.80% | 391.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |