安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1919元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5157 / 9429) |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 407.67万元 | 0.80% | 101.92万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,121.61万元 | 0.80% | 280.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 612.46万元 | 0.80% | 153.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,411.90万元 | 0.80% | 602.98万元 | 0.20% |