安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1919元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5157 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信稳健汇利一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 012609 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-10 | |
| 总份额 | 7.74亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 安信稳健汇利一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012609 | 012610 |
| 子基金份额 | 5.52亿 份 (2026-06-30) | 2.22亿 份 (2026-06-30) |