安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1883元 (2026-02-13) 基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5446 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 12.35% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 12.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.38亿 | 86.81% |
| (其中) 债券 | 10.38亿 | 86.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -7,353.00 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 988.59万 | 0.83% |
| 5 | 其他资产 | 20.00万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,946.81万 | 7.48% |
| 采矿业 | 1,433.65万 | 1.20% |
| 金融业 | 1,128.52万 | 0.94% |
| 房地产业 | 498.39万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.04万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 297.90万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.91万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 232.41万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 197.06万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126.57万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.58万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 5.96万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 能源 | 644.49万 | 0.54% |
| 房地产 | 246.18万 | 0.21% |
| 非日常生活消费品 | 196.86万 | 0.16% |
| 日常消费品 | 126.86万 | 0.11% |
加载中......