安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率11.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5892 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 13.57% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 13.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.34亿 | 85.63% |
| (其中) 债券 | 9.34亿 | 85.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 863.41万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 15.22万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,596.98万 | 6.96% |
| 金融业 | 1,466.16万 | 1.34% |
| 采矿业 | 1,436.05万 | 1.32% |
| 房地产业 | 421.05万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 257.82万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 227.03万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.49万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.95万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 86.98万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.17万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.85万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.05万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 22.18万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 759.52万 | 0.70% |
| 能源 | 756.51万 | 0.69% |
| 房地产 | 562.93万 | 0.52% |
| 非日常生活消费品 | 365.25万 | 0.33% |
| 原材料 | 151.30万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 70.66万 | 0.06% |
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