安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1919元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5157 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 13.72% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 13.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.80亿 | 84.51% |
| (其中) 债券 | 7.80亿 | 84.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 750.23万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 883.99万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,907.15万 | 6.40% |
| 金融业 | 1,722.58万 | 1.87% |
| 采矿业 | 1,349.90万 | 1.46% |
| 房地产业 | 344.91万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.46万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 178.13万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.18万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 84.53万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.02万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.22万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.18万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.13万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 15.22万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 能源 | 823.44万 | 0.89% |
| 房地产 | 679.81万 | 0.74% |
| 通讯业务 | 575.54万 | 0.62% |
| 非日常生活消费品 | 244.25万 | 0.26% |
| 原材料 | 180.88万 | 0.20% |
| 日常消费品 | 46.44万 | 0.05% |
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