安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1867元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5379 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.03% | 0.97% | 5.52万 | 1.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.23% | 0.77% | 6.21万 | 1.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.04% | 0.96% | 6.94万 | 1.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.01% | 0.99% | 8.88万 | 1.92万元 | -- |