安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1883元 (2026-02-13) 基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (5446 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8.03亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8.84亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9.94亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 10.76亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.94亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 14.69亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 17.09亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.64亿 | 20.96亿元 | -- |