安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1919元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5157 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 6.46亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 7.33亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 8.03亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 8.84亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 9.94亿 | 8.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 10.76亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.94亿 | 10.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 14.69亿 | 13.00亿元 | -- |