安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1902元 (2026-02-12) 基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5554 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.92% | 5,048.54万元 | 1.14亿元 | 1.69亿元 | 9.94亿元 |
| 2024-12-31 | 39.31% | 2.56亿元 | 11.06亿元 | 2.29亿元 | 11.94亿元 |
| 2024-06-30 | 32.72% | 1.22亿元 | 7.35亿元 | 4.06亿元 | 17.09亿元 |