安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1919元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率21.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5157 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-09-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-21 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-08-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-08-19 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-14 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-11 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-08-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-31 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-30 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-27 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-24 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-22 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-16 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-14 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-06 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-03 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |