安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1886元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5441 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健汇利一年持有混合C |
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-09 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-08 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-03 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-29 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-26 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-05-21 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-05-19 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-18 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-11 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-06 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-28 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-24 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-23 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-22 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-14 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-02 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-01 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |