汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-08-26 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-08-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-24 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-08-21 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-20 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-08-19 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-08-18 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-17 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-08-14 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-08-13 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-12 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-08-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-08-10 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-08-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-08-06 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-08-05 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-08-04 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-08-03 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-07-31 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-30 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-29 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-28 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-27 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-24 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-23 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-22 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-21 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-20 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-17 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-16 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-07-15 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-13 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-07-10 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-09 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-07 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-06 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-07-03 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-02 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-07-01 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-30 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-29 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-06-26 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-25 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-24 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-23 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-22 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |