汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5039元 (2026-01-30) 基金经理吴江宏胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6191 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合A |
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.80万元 | 0.60% | 15.45万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.55万元 | 0.60% | 9.14万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.90万元 | 0.60% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |