汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.80万元 | 0.60% | 15.45万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.80万元 | 0.60% | 15.45万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.55万元 | 0.60% | 9.14万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.55万元 | 0.60% | 9.14万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |