汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 9.10亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 4.98亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 4.27亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2.17亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1.31亿 | 9,039.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.36亿 | 9,536.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.55亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 115.10万 | 82.03万元 | -- |