汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4981元 (2026-02-02) 基金经理吴江宏胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6333 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合A |
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 4.27亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2.17亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 1.31亿 | 9,039.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.36亿 | 9,536.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.55亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 115.10万 | 82.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 77.93万 | 55.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.52万 | 54.09万元 | -- |