估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富保鑫灵活配置混合C
(012607.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-30
总资产规模
4.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4961
元
(
2026-04-03
)
基金经理
吴江宏
胡奕
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-10-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5785 / 9093)
相关基金:
主从基金:
汇添富保鑫灵活配置混合A
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史资产组合