估值
净值&收盘价
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概况
公告
汇添富保鑫灵活配置混合C
(012607.jj )
申
基金经理
胡奕
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-30
总资产规模
9.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5124
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(6043 / 9378)
相关基金:
主从基金:
汇添富保鑫灵活配置混合A
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 基金投资策略和运作
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