汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏胡奕基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5018元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6134 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合A |
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-04-09 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-08 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-04-07 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-03 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-02 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-01 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-03-31 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-30 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-03-27 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-26 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-03-25 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-24 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-23 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-20 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-03-19 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-03-18 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-17 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-16 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-03-13 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-12 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-11 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-10 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-09 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-03-06 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-05 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-03-04 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-03 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-02 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-02-27 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-02-26 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-25 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-02-24 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-13 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-02-12 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-02-11 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-02-10 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-02-09 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-06 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-02-05 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-04 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-02-03 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-02 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-29 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-28 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |