汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5039元 (2026-01-30) 基金经理吴江宏胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6191 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合A |
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-29 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-28 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-01-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-01-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-01-22 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-21 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-01-20 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-16 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-15 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-01-14 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-13 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-12 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-09 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-01-08 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-07 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-06 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-05 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-31 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-12-30 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-29 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-26 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-25 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-12-23 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-22 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-12-19 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-12-18 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-17 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-16 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-15 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-12 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-12-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-12-10 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-09 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-12-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-05 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-04 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-02 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-01 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2025-11-28 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-11-27 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-26 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-25 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-11-24 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-11-21 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-11-20 | 1.4853元 | 1.4853元 |