汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj ) 申	基金经理胡奕基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模9.10亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5134元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (6133 / 9384)
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史分红派息及拆分数据列表

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