汇添富保鑫灵活配置混合C (012607.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4961元 (2026-04-03) 基金经理吴江宏胡奕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5810 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富保鑫灵活配置混合A |
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汇添富保鑫灵活配置混合C(012607) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.25% | 0.75% | 2,149.00 | 2.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.08% | 0.92% | 1,365.00 | 3.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.53% | 0.47% | 1,343.00 | 4.03万元 | -- |