南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率290.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5782 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-09-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-09-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-09-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-01 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-31 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-26 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-08-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-21 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-08-20 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-19 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-12 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-31 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |