南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2770元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4576 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.14% | -0.87% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.16% |
| 2025 | -0.40% | 7.68% | 3.69% | -1.68% | 3.76% | 5.43% | 6.40% | 8.83% | 15.65% | -2.60% | -3.09% | 0.36% | 51.75% |
| 2024 | -8.54% | 9.12% | 2.66% | 6.95% | 0.32% | -1.84% | -5.01% | 0.60% | 14.02% | -2.00% | -1.92% | 1.83% | 15.09% |
| 2023 | 5.87% | -6.62% | -0.53% | -1.60% | -7.29% | 4.22% | 6.60% | -6.11% | -3.35% | -1.10% | 0.22% | -3.34% | -13.34% |
| 2022 | -6.68% | -0.52% | -7.00% | 1.53% | 1.81% | 6.30% | -8.80% | 1.63% | -9.54% | -12.35% | 21.87% | 2.58% | -12.84% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -0.94% | -0.34% | -1.75% | -1.73% | -5.24% |