南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率290.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5782 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.89% | 0.11% | 1.54万 | 5.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 80.38% | 19.62% | 1.41万 | 11.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.78% | 3.22% | 2.45万 | 9.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.13% | 4.87% | 2.66万 | 8.27万元 | -- |