南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2500元 (2025-12-31) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4233 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 19.20亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 23.22亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 23.79亿 | 25.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 21.99亿 | 26.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 23.50亿 | 27.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 22.85亿 | 29.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.11亿 | 28.79亿元 | -- |