南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率290.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5782 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方港股通优势企业混合A(012588) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 8.67亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 12.01亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 16.14亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 19.20亿 | 14.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 23.22亿 | 23.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 23.79亿 | 25.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 21.99亿 | 26.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 23.50亿 | 27.93亿元 | -- |