南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5561 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-19 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-20 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-14 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-09 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-07 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-03-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-24 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-23 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-18 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-16 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-13 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-12 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-11 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |