南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2762元 (2026-03-10) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (4569 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-06 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-05 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-03 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-03-02 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-27 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-02-26 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-02-25 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-02-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-02-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-12 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-02-11 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-02-10 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-02-09 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-06 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-02-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-04 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-02-03 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-02 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-29 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-01-28 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-27 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-26 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-23 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-01-22 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-01-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-20 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-01-19 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-15 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-13 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-12 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-01-09 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-08 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-05 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-30 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-12-29 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-24 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-12-22 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-12-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |