南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1531元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (5850 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-06 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-01 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-08 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-04 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-02 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-01 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-22 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-19 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-13 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-05-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-11 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-08 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-06 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-29 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |