南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2695元 (2025-12-12) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3830 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2025-12-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-12-09 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-08 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-12-05 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-04 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-12-03 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-01 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-26 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-25 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-24 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-11-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-20 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-17 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-11-14 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-13 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-10 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2025-11-07 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-06 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-04 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-10-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-10-30 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-29 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-10-28 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-10-27 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-10-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-10-23 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-10-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-10-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-10-20 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-17 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-10-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-10-15 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-10-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-10-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-10-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-10-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2025-09-30 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-09-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2025-09-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |