南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率290.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5782 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 290.89% | 16.47亿元 | 26.09亿元 | 9.22亿元 | 8.67亿元 |
| 2025-12-31 | 185.36% | 31.96亿元 | 47.67亿元 | 19.77亿元 | 16.14亿元 |
| 2025-06-30 | 117.76% | 12.13亿元 | 18.50亿元 | 23.78亿元 | 23.22亿元 |
| 2024-12-31 | 91.46% | 26.16亿元 | 24.60亿元 | 25.32亿元 | 21.99亿元 |