南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3387元 (2026-01-23) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4134 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.76% | 12.13亿元 | 18.50亿元 | 23.78亿元 | 23.22亿元 |
| 2024-12-31 | 91.46% | 26.16亿元 | 24.60亿元 | 25.32亿元 | 21.99亿元 |
| 2024-06-30 | 96.22% | 14.93亿元 | 12.51亿元 | 24.51亿元 | 22.85亿元 |