南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5561 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,992.77万元 | 1.20% | 498.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,636.76万元 | 1.20% | 272.79万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,127.14万元 | 1.20% | 521.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,455.50万元 | 1.20% | 242.58万元 | 0.20% |