南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2092元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率185.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (5561 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.90亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 16.90亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 9.62% |
| 4 | 其他资产 | 5,806.89万 | 3.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 7.86% |
| 金融业 | 2,740.00 | 0.0001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,793.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.47%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.15亿 | 16.26% |
| 材料 | 2.57亿 | 13.29% |
| 能源 | 2.06亿 | 10.62% |
| 房地产 | 1.67亿 | 8.65% |
| 通讯 | 1.67亿 | 8.64% |
| 科技 | 1.57亿 | 8.13% |
| 金融 | 8,533.36万 | 4.41% |
| 医疗保健 | 8,370.64万 | 4.33% |
| 工业 | 8,229.38万 | 4.25% |
| 必需消费品 | 1,739.12万 | 0.90% |
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