南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2582元 (2025-12-15) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3837 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.04亿 | 87.65% |
| (其中) 股票 | 21.04亿 | 87.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,627.69万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 3,627.69万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.36亿 | 9.83% |
| 4 | 其他资产 | 2,425.62万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,734.90万 | 4.06% |
| 金融业 | 2,378.00 | 0% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.59%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.20亿 | 21.65% |
| 科技 | 3.39亿 | 14.14% |
| 非必需消费品 | 2.96亿 | 12.34% |
| 通讯 | 2.70亿 | 11.25% |
| 医疗保健 | 1.99亿 | 8.30% |
| 能源 | 1.44亿 | 6.00% |
| 工业 | 7,936.83万 | 3.31% |
| 金融 | 7,650.24万 | 3.19% |
| 必需消费品 | 5,177.76万 | 2.16% |
| 房地产 | 3,019.41万 | 1.26% |
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