南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2770元 (2026-03-11) 基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4576 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.77亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 19.77亿 | 90.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,640.05万 | 1.66% |
| (其中) 债券 | 3,640.05万 | 1.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 6.98% |
| 4 | 其他资产 | 2,738.84万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 11.44% |
| 金融业 | 2,528.00 | 0.0001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.68%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3.95亿 | 18.00% |
| 非必需消费品 | 3.77亿 | 17.18% |
| 通讯 | 1.84亿 | 8.38% |
| 金融 | 1.70亿 | 7.75% |
| 科技 | 1.63亿 | 7.43% |
| 房地产 | 1.20亿 | 5.46% |
| 能源 | 1.16亿 | 5.30% |
| 医疗保健 | 8,503.71万 | 3.88% |
| 工业 | 8,173.93万 | 3.72% |
| 必需消费品 | 3,451.23万 | 1.57% |
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