南方港股通优势企业混合A (012588.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理骆帅基金类型混合型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1186元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率290.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5782 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股通优势企业混合C |
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南方港股通优势企业混合A(012588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.22亿 | 83.34% |
| (其中) 股票 | 9.22亿 | 83.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 12.14% |
| 3 | 其他资产 | 4,999.10万 | 4.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18万 | 0.004% |
| 金融业 | 2,672.00 | 0.0002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.33%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3.20亿 | 28.90% |
| 非必需消费品 | 1.87亿 | 16.92% |
| 房地产 | 1.27亿 | 11.50% |
| 通讯 | 8,638.52万 | 7.81% |
| 医疗保健 | 6,685.53万 | 6.04% |
| 工业 | 5,891.81万 | 5.33% |
| 金融 | 4,584.84万 | 4.14% |
| 能源 | 2,148.87万 | 1.94% |
| 材料 | 818.11万 | 0.74% |
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