嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1022元 (2025-12-12) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率51.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5751 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.43% | 0.57% | 2.14万 | 12.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.36% | 0.64% | 2.34万 | 12.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.42% | 0.58% | 2.65万 | 12.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.47% | 0.53% | 2.91万 | 11.18万元 | -- |