嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1025元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6478 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,052.51万元 | 1.20% | 508.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,785.39万元 | 1.20% | 297.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,044.13万元 | 1.20% | 674.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,112.39万元 | 1.20% | 352.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |