嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6112 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 697.00万元 | 1.20% | 116.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,052.51万元 | 1.20% | 508.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,785.39万元 | 1.20% | 297.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,044.13万元 | 1.20% | 674.02万元 | 0.20% |