嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率51.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5519 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 13.90亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 17.84亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 27.17亿 | 28.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 28.51亿 | 29.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 29.15亿 | 31.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 34.64亿 | 34.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 32.43亿 | 35.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.65亿 | 37.79亿元 | -- |