嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率51.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5520 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.12% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94% |
| 2025 | 1.62% | -1.43% | 2.74% | -4.19% | 4.17% | 0.33% | -0.39% | 6.75% | 8.59% | -1.05% | 0.12% | 1.20% | 19.29% |
| 2024 | -4.06% | 11.25% | -0.94% | 8.51% | 1.63% | -4.90% | -4.83% | -3.79% | 21.11% | -6.15% | -1.18% | 0.50% | 14.60% |
| 2023 | 3.63% | 1.23% | -1.62% | -1.10% | -7.64% | 2.71% | 6.59% | -4.88% | 0.38% | -4.58% | -2.09% | -3.52% | -11.17% |
| 2022 | -3.32% | -0.59% | -6.55% | -0.38% | 2.52% | 4.80% | -5.00% | 0.24% | -2.62% | -7.63% | 13.86% | -0.27% | -6.50% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.66% | -1.94% | -0.08% | 0.15% | 1.19% | -- |