嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率51.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5520 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-30 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-26 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-26 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-18 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |