嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6112 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-09-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-31 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-28 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-26 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-24 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-04 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-21 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-10 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |