嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6111 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-13 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-30 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-10 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-05 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-02 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-27 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-26 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-12 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |