嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0687元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6872 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 126.00% | 9.58亿元 | 28.10亿元 | 13.81亿元 | 13.90亿元 |
| 2025-06-30 | 51.50% | 6.20亿元 | 8.66亿元 | 26.73亿元 | 27.17亿元 |
| 2024-12-31 | 35.37% | 7.18亿元 | 14.76亿元 | 28.39亿元 | 29.15亿元 |
| 2024-06-30 | 31.49% | 3.74亿元 | 7.12亿元 | 32.00亿元 | 32.43亿元 |