嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率51.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5520 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.81亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 13.81亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 3,428.11万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.42亿 | 55.39% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 12.58% |
| 金融业 | 1.47亿 | 9.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.24%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 9,935.79万 | 6.54% |
| 原材料 | 9,687.34万 | 6.37% |
| 信息技术 | 507.25万 | 0.33% |
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