嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1298元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率126.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6244 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.44亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 10.44亿 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,414.44万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 130.06万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.53亿 | 40.50% |
| 采矿业 | 1.88亿 | 16.83% |
| 金融业 | 1.28亿 | 11.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.50%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 9,127.84万 | 8.15% |
| 能源 | 9,044.34万 | 8.08% |
| 原材料 | 7,380.03万 | 6.59% |
| 信息技术 | 1,877.75万 | 1.68% |
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