嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1018元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率172.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6112 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.32亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 7.32亿 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,847.86万 | 6.15% |
| 3 | 其他资产 | 805.21万 | 1.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 44.55% |
| 采矿业 | 1.09亿 | 13.81% |
| 金融业 | 3,889.88万 | 4.93% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.54%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,239.91万 | 10.45% |
| 能源 | 6,429.90万 | 8.15% |
| 工业 | 5,941.56万 | 7.53% |
| 信息技术 | 1,422.29万 | 1.80% |
| 原材料 | 1,263.37万 | 1.60% |
加载中......