嘉实价值驱动一年持有期混合A (012533.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9733元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率126.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7045 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值驱动一年持有期混合C |
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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-15 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-10 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-06-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-25 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-23 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-01 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |