兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1876元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (717 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-09 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-08 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-07 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-06 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-16 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-09 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-05 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-29 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-26 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-20 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-19 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-18 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-14 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-13 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-06 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |