兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1767元 (2026-04-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (739 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 230.84万 | 0.24% |
| (其中) 股票 | 230.84万 | 0.24% | |
| 2 | 基金投资 | 8.68亿 | 89.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,066.24万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 5,066.24万 | 5.23% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -5,019.00 | -0.0005% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.00万 | 2.12% |
| 6 | 其他资产 | 2,667.65万 | 2.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 230.84万 | 0.24% |
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