兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1708元 (2026-04-01) 基金经理林国怀管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (699 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 012509 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-17 | |
| 总份额 | 8.23亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需求。 | |
| 投资策略 | 作为一只服务于投资者养老需求的基金，本基金定位为稳健型的目标风险策略基金，根据特定的风险偏好设定权益类和固定收益类资产的比例，来获取养老资金的长期稳健增值。具体投资策略包括：资产配置策略、优选基金策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、风险控制策略、公募REITs投资策略等。（详见本基金招募说明书） | |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×20％＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×75％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012509 | 017387 |
| 子基金份额 | 6.62亿 份 (2025-12-31) | 1.62亿 份 (2025-12-31) |