兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A (012509.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理林国怀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-05-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-01) 持仓换手率0.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (807 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A(012509) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34% | 246.89万元 | 92.14万元 | 266.18万元 | 8.55亿元 |
| 2024-12-31 | 0.61% | 235.43万元 | 1,087.38万元 | 87.25万元 | 9.67亿元 |
| 2024-06-30 | 0.75% | 160.00万元 | 886.33万元 | 158.60万元 | 13.27亿元 |